Spre Trading Strategier

Spread trading Tricks of the trade. I dagens flyktige og noen ganger usikre markeder, bør handelsmenn som ser etter en måte å beskytte seg på, vurdere å bruke spread trading. Et spread er å kjøpe en futures kontrakt og selge en relatert futures kontrakt for å tjene på endringen i differensialet av de to kontraktene I hovedsak antar du risikoen i forskjellen mellom to kontraktspriser i stedet for risikoen for en direkte futureskontrakt. Det finnes ulike typer spreads og ulike metoder for bruk av hver. Calendarspreader er gjort ved samtidig kjøp og salg av to kontrakter for samme vare eller alternativ med forskjellige leveringsmåneder. Disse spreads kan bare være den mekaniske prosessen for å opprettholde en lang eller kort posisjon gjennom en rulleperiode når den forrige måneden eller spotkontrakten går av bordet eller legger på en posisjon designet for å ha nytte av en Endring i differensialet Jo lengre ut du går i gang, jo mer volatilitet du kjøper i spredt CME-konsernet Kalkulasjonsalternativer i mais, hvete, soyabønner, soyabønneolje og soyabønnemelk. Kjenne dine muligheter Kalenderspread er populært i kornmarkedet på grunn av sesongmessighet i planting og høst. For eksempel, for mais, i en juli-desember-spredningen, selger den gamle avlingen juli kontrakt basert hovedsakelig på overføring fra forrige vekstsesong og kjøp av den nye avlingen desember kontrakt basert på dagens voksende sesong se ut med den gamle, med den nye. Alternativt kan du utføre en des-juli spredning , selger den nye avlingen og kjøper den gamle avlingen Du kan også handle om året rundt, handel Dec-Dec For hvete, kan du gjøre en spredning av handel for desember juli, juli-desember eller juli-juli og for soyabønner juli - Nov gammel avling ny avling, jan-mai, november-juli og hele året november-november. I en opsjonskalender spredning, re re hovedsak kjøpe tid og selge den forrige måneden, eller en netto debet, forklarer joe burgoyne, direktør av institusjonell og detaljhandel markedsføring på Options Industry Council The nytte av det er at du har tiden forfall eller erosjonen arbeider til din fordel, da alternativet for måneden som du blir kort blir nærmere utløpet, sier han og legger til at du bør utføre streiken der du forventer det underliggende vesen ved utløpet fordi optimal verdi av spredningen er når fremtiden er ved den korte streiken ved utløpet. En kantspredning er en lang volatilitetsspredning Du har lang volatilitet, så det er fornuftig for en investor å ha en viss følelse av hvor volatilitetsnivåer er i de to alternativene, spesielt den du kjøper lengre ut i tid fordi det kommer til å være En smule mer følsom for volatiliteten enn den forrige måneden, som er mer følsom for erosjonsaspektet, sier Burgoyne. I råvaremarkedene har imidlertid mange av de grunnleggende forutsetningene for spredningshandling blitt vendt opp ned av fremveksten av lang eneste vare midler Disse midlene benchmarked til ulike vareindekser opprettholder en lang eneste skjevhet og ruller disse posisjonene på en bestemt tid basert på indeksprospektet SP GSCI Goldman Sachs Commodity Index ruller sine stillinger på den femte til niende virkedagen i måneden før utløpet. Midler som er benchmarked til disse indeksene, har blitt så store - stillinger i enkelte landbruksprodukter overstiger foregående års totale overdragelse - naturen o F visse spreads har endret seg For eksempel i bullish årstidsmarkeder vil kontrakter i forrige måned tradisjonelt overgå ytterligere kontrakter, men på grunn av størrelsen på rullen hvor store volumer av den forrige måneden blir solgt og lange posisjoner blir rullet til neste måned , som har endret seg Det har vært tilfeller hvor det som skulle betraktes som en oksespredning å kjøpe den forrige måneden, og å selge viderekontrakten, har mistet penger under et oksemarked på grunn av Goldman-rullen. For å bekjempe denne effekten har mange handelsmenn kommet inn i bjørnspreder selger den forrige måneden og kjøper den videre ut kontrakten før indeksene rulleperioder håper å dra nytte av pengestrømmer Dette har ofte vært effektive, men presenterer et problem hvis det oppstår et alvorlig forsyningsproblem, noe som skaper spotmånedets kontrakt høyere. Dette skjedde i september 2006 , koster bjørn å sprede lokalbefolkningen i wheat grop på Chicago Board of Trade i overkant av 100 millioner av noen estimater. Bunnlinjen er th ved noen tradisjonelle relasjoner har endret seg, og handelsmenn må være oppmerksomme på fondsaktivitet når de går inn i spredt posisjoner. Om forfatteren. 4 Vanlige aktive handelsstrategier. Aktive handel er handlingen med å kjøpe og selge verdipapirer basert på kortsiktige bevegelser for å tjene på prisbevegelser på et kortsiktigt aksjekart Konsekvensen knyttet til en aktiv handelsstrategi er forskjellig fra den langsiktige, buy-and-hold-strategien. Kjøp-og-hold-strategien anvender en mentalitet som tyder på at prisbevegelser på sikt vil oppveie prisbevegelsene på kort sikt, og dermed bør kortsiktige bevegelser ignoreres. Aktive handelsfolk tror på den annen side at kortsiktige bevegelser og fange markedsutviklingen er hvor overskuddet blir gjort. Det finnes ulike metoder brukt å oppnå en aktiv handelsstrategi, hver med passende markedsmiljøer og risikoer som er knyttet til strategien. Her er fire av de vanligste typer aktiv handel og de innebygde kostnadene av hver strategi Aktiv handel er en populær strategi for dem som prøver å slå markedsgjenomsnittet. For å lære mer, sjekk ut hvordan du kan utnytte markedet. Dag Trading Day Trading er kanskje den mest kjente aktivhandelsstilen. Det er ofte betraktet som en pseudonym for aktiv handel selv Dagshandel, som navnet tilsier, er metoden for kjøp og salg av verdipapirer i løpet av samme dag. Posisjonene er stengt ute samme dag de tas, og ingen stilling holdes over natten. Tradisjonelt blir dagshandelen utført av profesjonelle handelsfolk, for eksempel spesialister eller markedsførere. Elektronisk handel har imidlertid åpnet denne praksisen til nybegynnere. For relatert lesing, se også Day Trading Strategies For Beginners. Noen faktisk anser posisjon trading som en buy-and-hold strategi og ikke aktiv handel Posisjonshandel, når den gjøres av en avansert forhandler, kan imidlertid være en form for aktiv handel. Posisjonshandel bruker langsiktige diagrammer - alt fra dag til måned - i kombinasjon med andre metoder for å bestemme utviklingen i dagens markedsretning Denne type handel kan vare i flere dager til flere uker, og noen ganger lenger, avhengig av trenden. Trendhandlere ser etter suksessive høyere høyder eller lavere høyder for å bestemme trenden med sikkerhet. Trendhandlere ser ut til å bestemme retningen på markedet, men de forsøker ikke å forutse noen prisnivå. Vanligvis trender trendhandlere på trenden etter at den har etablert seg, og når trenden bryter, går de vanligvis ut av posisjonen. Dette innebærer at i perioder med høy volatilitet i markedet er trendhandelen vanskeligere, og posisjonene er generelt redusert. Når en trend bryter, kommer svinghandlere vanligvis inn i spill På slutten av en trend er det vanligvis en viss volatilitet da den nye trenden forsøker å etablere seg. Swing-handelsmenn kjøper eller selger som prisvolatiliteten setter i Swing trad es holdes vanligvis i mer enn en dag, men i kortere tid enn trendhandler Swing-forhandlere lager ofte et sett av handelsregler basert på teknisk eller grunnleggende analyse disse handelsreglene eller algoritmene er utformet for å identifisere når man skal kjøpe og selge en sikkerhet. Mens en swing-trading algoritmen trenger ikke å være nøyaktig og forutsi topp eller dal av en prisflyt, det trenger et marked som beveger seg i en eller annen retning. En rekkevidde eller sidelengs marked er en risiko for swinghandlere. For mer på swing trading, se Introduksjon til Swing Trading.4 Scalping Scalping er en av de raskeste strategiene som brukes av aktive handelsfolk. Det inkluderer å utnytte ulike prisgap som skyldes budspørsmål og ordreflyt. Strategien fungerer vanligvis ved å spre eller kjøpe til budprisen og selger til forespørselsprisen for å motta forskjellen mellom de to prispoengene Scalpers forsøker å holde sine stillinger i en kort periode, og dermed redusere risikoen forbundet med strategien I tillegg forsøker en scalper ikke å utnytte store trekk eller flytte høye volumer heller, men prøver å dra nytte av små trekk som skjer ofte og flytter mindre volumer oftere. Siden overskuddsnivået per handel er liten, ser scalpers etter flere likvide markeder for å øke hyppigheten av sine handler Og i motsetning til svinghandlere, skaler som stilige markeder som ikke er utsatt for plutselige prisbevegelser, slik at de potensielt kan gjøre spredningen gjentatte ganger på samme budspris. For å lære mer om denne aktive handelsstrategien, les Scalping Small Rask fortjeneste kan legge opp. Inntektsrikt med handelsstrategier. Det er grunnen til at aktive handelsstrategier var en gang bare ansatt av profesjonelle handelsfolk. Ikke bare har det et internt meglerhus redusert kostnadene forbundet med høyfrekvent handel, men det sikrer også en bedre handel gjennomføring Lavere provisjoner og bedre utførelse er to elementer som forbedrer strategiens fortjenestepotensiale. Vesentlig maskinvare og sof tware kjøp er nødvendig for å kunne implementere disse strategiene i tillegg til sanntid markedsdata Disse kostnadene gjør det vellykket implementere og profitterer fra aktiv handel noe uoverkommelig for den enkelte næringsdrivende, men ikke alle sammen unachievable. Active handelsfolk kan ansette en eller flere av de nevnte strategier Men før du bestemmer deg for å engasjere seg i disse strategiene, må risikoen og kostnadene knyttet til hverandre utforskes og vurderes. For relatert lesing, ta også en titt på risikostyringsteknikker for aktive handelsfolk. Den maksimale mengden penger USA kan låne Gjeldstaket ble opprettet under Second Liberty Bond Act. Renten som en innskuddsinstitusjon låner midler til i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål for spredning av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks Volatilitet kan enten måles. En handling gikk den amerikanske kongressen i 1933 som Banking Lov, som forbyr kommersielle banker å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til enhver jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor Den amerikanske Bureau of Labor. The valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupee INR, valuta India Rupee består av 1.Top Spread-Betting Strategies. I tillegg til de mange mulighetene for å handle, hedge eller spekulere i de finansielle markedene, sprer vi betting til de som har betydelig kompetanse i å identifisere prisbevegelser og som er dygtige til å dra nytte av spekulasjon for mer, se Hva er Spread Betting En ting bør gjøres klart Spredningsbud er ulovlig i USA Når det er sagt, er det fortsatt en lovlig og populær praksis i noen europeiske land, spesielt i Storbritannia. Derfor er alle eksemplene sitert i følgende strategier er sitert i britiske pund eller GBP. Spread betting kommer med høy risiko, men tilbyr også høyt potensial for potensial. Andre funksjoner inkluderer null skatter, høy innflytelse og omfattende budspørsmål Se relatert forståelse av økonomisk spredningsbud Hvis spredningsbud er lovlig i ditt marked, er det få strategier du kan følge. Tekniske analysestrategier. Populære spillfirmaer som britisk baserte CityIndex tillater spread-spill på tvers av mer enn 12.000 forskjellige globale markeder Brukere kan spre bud på eiendeler som aksjer, indekser, forex, varer, metaller, obligasjoner, opsjoner, rentesatser og markedssektorer For å gjøre det, bruker bettors ofte trenden som følge av trend reverseringsbruddshandels - og momentumhandelsstrategier for ulike instrumenter og på tvers av ulike aktivaklasser. Se relatert Introduksjon til Momentum Trading. Spread Betting Around Corporate Actions. Corporate bevegelser kan utløse en runde med spread-spill. For eksempel, ta når en aksje erklærer et utbytte, og utbyttet blir etterfølgende ex som betyr å utløpe På den opplyste ex-date Suksessfulle spillerne holder et godt øye med bestemte selskaper ordinære generalforsamlinger generalforsamlingen til t ry og få hopp på eventuelle potensielle utbytte kunngjøringer eller andre kritiske bedriftsnyheter. Så et selskap hvis aksje for tiden handler til 60, erklærer et utbytte på 1 Aksjekursen begynner å stige opp til utbyttet i dette tilfellet, et sted rundt 61 Før utlysningen sprer spillerne seg posisjoner som er ment å skaffe seg slike plutselige hopp. For eksempel, si at en næringsdrivende inngår en lang innsatsposisjon på 1000 aksjer på 60, ​​med 5 per poeng bevegelse. Så i vårt eksempel, med 1 prisøkning Ved utdelingen kunngjør handelsmannen 5 000 1 000 aksjer 5 5 000. På samme måte vil spillerne søke å dra nytte av utbytteets utdatering. Anta at en dag før utløpet står aksjekursen på 63 A-aktør kan ta en kort posisjon på 1.000 aksjer med 10 spreddsats per punkt Neste dag, når utbyttet går ut, faller aksjekursen typisk med det nå utløpte utbyttebeløpet på 1, lander rundt 62. Næringsdrivende vil lukke sin stilling ved å pocketing differe NCE i dette tilfellet en 10 000 fortjeneste 1.000 aksjer 10 per poeng. Eksperterte spillere blander i tillegg spredningsbud med litt aksjehandel. Så for eksempel kan de i tillegg ta en lang posisjon i aksjene og samle kontantutbyttet ved å holde det utover ex - dato Dette vil tillate dem å hekke mellom sine to posisjoner, samt få litt inntekt gjennom det faktiske utbytte. Struktur Innføring og Utgang. Strukturhandel for å balansere resultat og tap nivåer er en effektiv strategi for spread-spill, selv hvis oddsene ofte ikke er til fordel for deg. Si at i gjennomsnitt vinner en hypotetisk trader som heter Mike, fire spredtspill ut av fem, med en 80 vinnersats. I mellomtiden vinner en andre hypotetisk trader, Paul, to spredningsbud ut av fem, for en 40 vinnersats Hvem er den mer vellykkede handelsmannen Svaret ser ut til å være Mike, men det kan ikke være tilfelle. Strukturering av innsatsene dine med gunstige profittnivåer kan være en spillveksler. I dette eksemplet sier at Mike har tatt stilling til receivi ng 5 per vinnende innsats og miste 25 per tapende innsats Her, selv med en 80 vinnersats, blir Mikes fortjeneste utslettet av de 25 han måtte betale på sin en dårlig innsats. 0 8 5 0 2 25 1 tap Derimot sier Paul tjener 25 per vinnende innsats og bare dråper 5 per tapende innsats Selv med hans 40 vinnersats, gjør Paul fortsatt en 7-profit 0 4 25 0 6 5 Han vinder den vinnende handelsmannen til tross for å miste 60 av tiden. Nyhetsbaserte strategier. Spread betting gjelder ofte prisbevegelsene til en underliggende eiendel, for eksempel en markedsindeks Hvis du satser 100 per poeng bevegelse, kan en indeks som beveger 10 poeng generere en rask fortjeneste på 1000, selv om et skifte i motsatt retning betyr tap av En tilsvarende størrelse Aktive spredere som nyhetshandlere velger ofte eiendeler som er svært følsomme for nyhetsartikler og plassspill i henhold til en strukturert handelsplan. For eksempel kan nyheter om en nasjonal sentralbank gjøre rentebevisselse raskt reflektere gjennom obligasjoner, aksjeindekser og andre eiendeler Et annet ideelt eksempel i et børsnotert selskap som venter på resultatene av et større prosjektbudgivning. Om selskapet vinner eller mister budet, betyr en aksjekurs sving i begge retninger, med spredere som tar posisjoner langs begge resultatene. Se relatert Slik handler du Forex på nyhetsutgivelser. Arbitrage Opportunities. Arbitrage muligheter er sjeldne i spread-spill, men handelsmenn kan finne noen i noen illikvide instrumenter. For eksempel, si en lavt sporet indeks er for tiden til verdi 205 Ett spread-betting firma tilbyr et budspørsmål på 200-210 for sluttkurs, mens en annen tilbyr en 190-195 spredning Så en næringsdrivende kan gå kort med den første firmaet på 200 og lang med den andre på 195, hver med 20 per poeng. Scenario 1 indeks lukkes ved 215 Hun mister 15 200-215 på sin korte posisjon men får 20 215-195 på sin lange stilling. Scenario 2 Indeks lukkes ved 201 Hun mister en 200-201 på sin korte posisjon, men får seks 201-195 på sin lange stilling. Scenario 3 Indeks lukkes ved 185 Hun får 15 200-185 på hennes korte posisjon, men lo ses 10 185-195 på hennes lange stilling. I hvert tilfelle får hun fortsatt en fortjeneste på 250, da hun nettopp fem poeng, med 20 poeng. Imidlertid er slike arbitrage muligheter sjeldne og avhenger av spredere som oppdager en prisavvik i flere spredt betting firmaer og deretter handler i tide før spredene justere bunnlinjen. Det høye fortjenestepotensialet for spread-spill matches av alvorlige risikoer. Flyttingen av bare noen få poeng betyr en betydelig fortjeneste eller tap. Traders bør bare forsøke å spre seg satsing etter at de har fått tilstrekkelig markedserfaring, vet de riktige eiendelene til å velge og har perfeksjonert sin tid. Videre lesing Hva er de største risikoene involvert med økonomisk spredingsspilling og når og hvordan kan spre spill være lønnsomt. Den maksimale mengden penger USA kan låne Gjeldstaket ble opprettet i henhold til Second Liberty Bond Act. Renten som en innskuddsinstitusjon gir midler til å opprettholde ved Federal Reserve til en annen depå uregelmessig institusjon.1 Et statistisk mål for spredning av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks. Volatilitet kan enten måles. En akt gikk den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbyde handelsbanker å delta i investeringen. refererer til en hvilken som helst jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor. Det amerikanske presidiet for arbeid. Den valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupee INR, valutaen til India Rupee består av 1.